20 spółek giełdowych o największej wartości rynkowej i najbardziej płynnym kapitale tworzy indeks giełdowy WIG20. Marcin Tuszkiewicz od 2008 roku nieprzerwanie inwestuje prywatne środki na rynku akcyjnym oraz walutowym. W swoich inwestycjach wykorzystuje połączenie analizy fundamentalnej z techniczną.

Nvidia na drodze do historycznej wyceny 5 bilionów dolarów. Akcje rosną o 3 proc.

Zlecenie stop loss to automatyczny mechanizm, który pozwala sprzedać aktywa w momencie, gdy ich cena spadnie do ustalonego wcześniej poziomu, chroniąc tym samym inwestora przed większą stratą. Nie wymaga on obecności inwestora przy komputerze, czy na koncie inwestycyjnym. Realizacja zlecenia stop loss następuje automatycznie, gdy tylko spełnione zostaną określone warunki cenowe. Wszystko dlatego, że jest to narzędzie, dzięki któremu inwestor może z góry określić, jaką stratę jest gotów zaakceptować, zanim zdecyduje się wyjść z rynku.

Przedstawiliśmy znaczenie zlecenia Stop Loss podczas handlu na giełdzie. Korzystając ze zlecenia Trailing Stop można ” Trail trend“ (co znaczy „podążać za trendem”) i osiągać większy zysk. Szkolenia systemów uczenia maszynowego lub sztucznej inteligencji (AI), bez uprzedniej, wyraźnej zgody Ringier Axel Springer Polska sp. Wyjątek stanowią sytuacje, w których treści, dane lub informacje są wykorzystywane w celu ułatwienia ich wyszukiwania przez wyszukiwarki internetowe. Czołowi eksperci rynków finansowych z kraju i zagranicy przekazali za darmo wiedzę pozwalającą na efektywne zarządzanie swoją gotówką. Przeszło 200 godzin nagrań online pozwoli Ci na zdobycie lub poszerzenie wiedzy na temat inwestowania bez względu na Twoje doświadczenie.

Na co zwrócić uwagę przy ustawianiu stop loss?

Zlecenie stop loss to automatyczna instrukcja dla brokera, która powoduje zamknięcie pozycji po osiągnięciu określonego poziomu cenowego. Działa jak zabezpieczenie, które chroni kapitał inwestora przed nadmiernymi stratami bez konieczności ciągłego monitorowania rynków. Wielu początkujących inwestorów popełnia błąd ustawiając zlecenia stop loss zbyt blisko bieżącej ceny rynkowej, co skutkuje szybkim realizowaniem strat przy niewielkich wahaniach kursu. Z drugiej strony, zbyt odległe poziomy mogą nie zapewnić skutecznej ochrony kapitału na giełdzie.

• W przypadku aktywów niestabilnych jest wymagane bardziej elastyczne zarządzanie stop-lossami.
• Nie ma tutaj żadnego znaczenia czy chodzi o inwestowanie na rynku walutowym, akcyjnym, surowcowym itd.
• Korzystanie ze zlecenia stop loss to świetny sposób na zarządzanie pozycjami bez konieczności ciągłego monitorowania rynków lub obecności w momencie wykonania.
• Częstym błędem początkujących inwestorów jest całkowity brak zlecenia stop loss z nadzieją, że „rynek odbije”.
• Stop loss to rodzaj stałego zlecenia, umożliwiający automatyczną sprzedaż wybranych akcji, walut lub innych aktywów, gdy osiągną one określoną, niską wartość.

Do czego służą zlecenia Stop Loss i Trailing Stop?

Natomiast przy pozycji krótkiej (sprzedaż), zlecenie umieszczamy powyżej ceny wejścia. Warto pamiętać, że zlecenie stop loss nie gwarantuje dokładnej ceny wykonania, zwłaszcza na bardzo zmiennych rynkach lub podczas publikacji ważnych danych ekonomicznych. Jeśli wystawisz zlecenie stop loss odwrotnie transakcja zostanie automatycznie zamknięta. Niektórzy brokerzy przyjdą z pomocą i nie pozwolą na wystawienie takiego zlecenia.

Rodzaje zleceń stop-loss

Jedną z najczęściej wybieranych opcji jest ustalenie zlecenie stop loss podczas otwierania pozycji. Warto jest dokonać wstępnej analizy i weryfikacji, a następnie ustalić jaki zgodnie z twoimi kapitałem powinien być poziom SL. Aby jak najlepiej ustawić swoje zlecenia stop, konieczne jest przeprowadzenie graficznej analizy wartości w celu określenia poziomów oporu i wsparcia. Dlatego rozsądnie będzie postawić zlecenie stop poniżej istotnego wsparcia, ponieważ przełamanie tego ostatniego oznaczałoby wyraźny trend spadkowy, a nakaz zabezpieczenia znacznie ograniczyłby straty. Częstymi zagrożeniami i wadami stop lossa są tak zwane fałszywe wybicia, spowodowane wysoką zmiennością na danym instrumencie. Rynek może przejściowo przebić poziom ustawionego przez Ciebie stop lossa, po czym wrócić z powrotem do poprzedniego poziomu.

• Niewłaściwe wykorzystanie tego narzędzia może prowadzić do niepotrzebnych strat lub utraty potencjalnych zysków.
• Odpowiednie ustawienie stop loss pozwala na kontrolowanie ryzyka i unikanie emocjonalnych decyzji, które mogą prowadzić do dużych strat.
• Do najpopularniejszych opcji należą kursy oferowane przez GPW Edukacja, szkolenia maklerskie prowadzone przez domy maklerskie oraz specjalistyczne bootcampy inwestycyjne.
• Czasami może nastąpić poślizg cenowy,jeżeli na rynku wystąpiła duża zmienność lub kiedy rynek otworzy się z luką (cena otwiera się powyżej lub poniżej zlecenia obronnego – stop loss).

Załóżmy, że inwestor kupuje akcje spółki X za 100 zł za sztukę z zamiarem ograniczenia potencjalnej straty do maksymalnie 10% wartości inwestycji. W takim przypadku inwestor ustawia zlecenie stop loss na poziomie 90 zł. Jeśli cena akcji spółki X spadnie do 90 zł lub poniżej, zlecenie stop loss zostanie automatycznie aktywowane, a akcje zostaną sprzedane po najlepszej dostępnej cenie, minimalizując straty inwestora. Zlecenie stop loss jest narzędziem zarządzania ryzykiem, którego nazwę z języka angielskiego można przetłumaczyć dosłownie jako cięcie strat. SL automatycznie zamyka otwartą pozycję handlową na rynku finansowym, gdy strata ceny instrumentu osiąga określony poziom.

Pozwalają nam one również monitorować nasze działania marketingowe oraz mierzyć ich skuteczność.

Na zmiennych rynkach, zwłaszcza z powodu dźwigni finansowej, brak takiego zabezpieczenia może szybko doprowadzić do utraty znacznej części portfela. Ponadto, zlecenia stop eliminują czynnik emocjonalny z procesu decyzyjnego – gdy cena osiągnie ustalony poziom, transakcja zostaje zamknięta automatycznie, bez wpływu strachu czy nadziei na „odbicie”. Przede wszystkim inwestor powinien określić maksymalną stratę, jaką jest w stanie zaakceptować w danej transakcji. Ta granica może być wyrażona procentowo (np. 2–3% wartości pozycji) lub kwotowo (np. 1000 zł). Po jej ustaleniu należy określić poziom cenowy, przy którym zlecenie stop loss zostanie aktywowane.

Inwestor, który radzi sobie na rynku wie, że kluczowe nie jest tylko szacowanie zysków, ale przede wszystkim umiejętność ograniczania strat. Forex jest jedną z nazw międzynarodowego rynku walutowego, w ramach którego wymienia się waluty. Można się spotkać także z określeniami FX Market albo Foreign Exchange Market, oznaczającymi dokładnie to samo. Forex jest najważniejszym rynkiem, przez który przepływa światowa ekonomia – biorą w nim udział rządy, korporacje, banki centralne i inwestorzy prywatni. Inwestorzy mogą lepiej kontrolować maksymalną możliwą stratę na daną transakcję, co jest szczególnie istotne w warunkach wysokiej zmienności rynkowej.

Stop loss dla tej transakcji będzie na poziomie 54,80 USD za baryłkę ropy, co oznacza stratę w wysokości 200 USD. Po pewnym czasie cena ropy zaczyna rosnąć i zatrzymuje się na poziomie 55,30 USD za baryłkę ropy, co oznacza zysk 300 USD. Definicja mówi, że jest to zlecenie stałe (automatyczne) wskazanego papieru wartościowego.

Pozwala ono również na bardziej dyscyplinowane podejście do inwestycji, ułatwiając przestrzeganie strategii inwestycyjnej i zapobiegając podejmowaniu pochopnych decyzji pod wpływem chwilowych emocji. W ten sposób, ten rodzaj zlecenia zwiększa potencjalną konsekwencję i przewidywalność wyników inwestycyjnych, co jest kluczowe dla osiągania długoterminowego sukcesu na rynkach finansowych. Można wskazać także różne zlecenia stop zamknięcia, w tym pojedynczy stop zamknięcia, stop kroczący i stop gwarantowany. Drugi typ dotyczy otwierania zleceń stop, które są wykorzystywane do czerpania korzyści ze zmian na rynku poprzez otwieranie pozycji, gdy rynek osiągnie określony poziom. Inwestorzy często używają ich, aby upewnić się, że nie przegapią okazji do otwarcia i zamknięcia pozycji, gdy nie są w stanie monitorować rynków. Możliwość złożenia zlecenia stop loss z wyprzedzeniem oznacza również, że inwestor może realizować swoją strategię inwestycyjną bez przykuwania wzroku do wykresu przez cały dzień.

Stosowanie zleceń stop loss jest kluczowe, ponieważ pozwala inwestorom na ochronę ich kapitału przed nieprzewidywalnymi i często szybkimi zmianami na rynku. Dzięki temu narzędziu, inwestorzy mogą z góry określić maksymalny poziom straty, Stop Loss jak działa i kiedy go stosować na który są gotowi, zanim konieczne będzie zamknięcie pozycji. To pozwala na efektywniejsze zarządzanie ryzykiem i kapitałem, szczególnie w sytuacjach, gdy rynek porusza się przeciwnie do oczekiwań inwestora. Zmienność danego instrumentu finansowego również odgrywa kluczową rolę przy ustalaniu poziomu stop loss. Na rynkach charakteryzujących się wysoką zmiennością, jak kryptowaluty czy niektóre surowce, wskazane jest stosowanie szerszego marginesu bezpieczeństwa. Warto również unikać ustawiania zleceń stop loss na okrągłych wartościach cenowych.

Czy warto korzystać ze zleceń stop loss? Zalety stop lossa

Wysoka zmienność oraz nieprzewidywalność rynków finansowych w latach 2024–2025 sprawiają, że stosowanie mechanizmów zabezpieczających staje się jeszcze bardziej istotne. Średnia krocząca, a właściwie zabezpieczenie nad lub pod średnią kroczącą to druga metoda ustawiania zleceń stop loss, oparta na analizie technicznej. Wadą tej metody jest fakt, iż średnia krocząca będzie musiała być przez Ciebie ciągle monitorowana. Ulega ona zmianom, zależnym od interwału, więc konieczne tutaj będzie odpowiednie dostosowywanie poziomu zlecenia stop loss do aktualnej wartości średniej. Poza tym warto pamiętać, że stop loss nie powinien być zmieniany impulsywnie.

Jeśli cena zbliża się do poziomu aktywacji, nie warto go przesuwać na siłę, by uniknąć straty, ponieważ może to prowadzić do jeszcze większego ryzyka. Zlecenie stop loss powinno być elementem strategii zarządzania kapitałem, a nie narzędziem do unikania niewygodnych decyzji. W dzisiejszych czasach, gdzie zmienność na rynkach finansowych może przynieść zarówno znaczące zyski, jak i dotkliwe straty, odpowiednie zarządzanie ryzykiem staje się kluczowe dla każdego inwestora. Jednym z najpopularniejszych narzędzi, służących do ochrony portfela inwestycyjnego przed nieoczekiwanymi spadkami cen, jest zlecenie stop loss.